Neben dem klassischen Fondsmanagement bildet die Fondsadministration einen wesentlichen Teil des Dienstleistungsspektrums der Gutmann KAG. Hier blicken wir auf eine langjährige Expertise zurück, die wir durch enge Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern sowie die Mitte der 1990er Jahre eingeführte offene Portfolio Management Architektur entwickeln konnten. Sie ist auch ausschlaggebend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit ausgewählten international anerkannten Portfolio Management Experten unter unserer Aufsicht.
Die mit der Fondsadministration verbundene Depotbankentätigkeit wird voll automatisiert von unserer Muttergesellschaft, der Bank Gutmann AG, durchgeführt. Gutmann zählt in diesem Bereich zu einem der führenden Zentren für die technische Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren in Österreich.
Durch die Bereitstellung dieses umfassenden Spektrums an administrativen Tätigkeiten können wir ausgewählten Partnern im Finanzbereich sowie privaten und institutionellen Kunden rasch und aus einer Hand „Fondshüllen“ inklusive der damit verbundenen administrativen Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Wesentliche Bausteine unserer umfassenden Administrationsleistungen sind die den Bedürfnissen des Kunden angepasste Fondsstrukturierung, die begleitende Qualitätskontrolle durch das Risikomanagement sowie die dem Kunden zur Verfügung stehenden Online-Reporting-Tools Gutmann Online Reporting und Gutmann Fonds Service.
Fondsstrukturierung
Die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter in Verbindung mit der horizontalen Vernetzung der in die Fondsprojekte involvierten leitenden Mitarbeiter gewährleistet eine unternehmerische und flexible Dienstleistung mit strenger begleitender Qualitätskontrolle. Wir unterstützen unsere Investoren sowohl bei der optimalen Ausgestaltung der relevanten Fondsdokumente und Verträge als auch bei der Gestaltung der auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Veranlagungsrichtlinien des Fonds. Ein Schwerpunkt liegt auf der Koordinierung der verschiedenen involvierten Parteien, insbesondere Fondsmanager, Berater des Investors sowie die Depotbank. Bei speziellen Fragestellungen können wir auf ein breites Netzwerk an externen Fachleuten zurückgreifen, die uns kurzfristig mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen.
Risikomanagement
Kernstück der Fondsadministration ist das Risikomanagement. Neben dem Risikocontrolling im rechtlich notwendigen Ausmaß können wir auf Basis unserer langjährigen Erfahrung institutionellen Kunden auch spezielle Risikoreports zur Verfügung stellen. Diese ermöglichen eine noch effizientere Kontrolle anhand der mit dem Investor definierten Ertrags- und Risikoparameter.
Reporting
Über unser Gutmann Online Reporting ist jederzeit der real-time Zugriff auf Depot- und Kontoinformationen möglich. Dieser Bereich ist durch USER-ID und Passwort geschützt. Bestands-, Umsatz- und Bewertungsdaten können über diesen Zugang abgerufen werden. Dabei wird der aktuelle Datenbestand jeweils beim Log-in geladen. Die Umsätze werden laufend aktualisiert.
Das Gutmann Fonds Service enthält sämtliche Basisdaten aus dem Fondsbuchhaltungssystem, die täglich aktualisiert werden. Fondsinformationen, Vermögensgliederungen, Währungs-, Länder-, Branchenallokationen, Performancedaten, Bestandspositionen mit Buchwerten und die erfolgten Transaktionen sind somit einfach abzufragen und auch als Excel-sheet erhältlich. Über dieses Service hat der Investor auf Basis der Inventarwertberechnung jederzeit Online Zugriff auf alle Vermögenswerte des Fonds.
Auf Wunsch erstellen wir gerne Fact-sheets auf regelmäßiger Basis (z. B. pro Quartal/Monat), wobei diese in einem vom Investor definierten Layout produziert und auf elektronischer Basis (PDF) zur Verfügung gestellt werden können.
Wir bieten die dargestellten Dienstleistungen für alle relevanten österreichischen Investmentfondsarten an. Eine besondere Expertise zeichnet uns als „Master-KAG“ im Bereich des Segmentefonds aus, durch den Investoren die Möglichkeit haben, in einem Investmentfonds mehrere Manager für definierte Vermögensteile (Segmente) einzusetzen.
