Alap-adminisztráció

A klasszikus alapkezelés mellett az alapok adminisztrációja a Gutmann Tőkebefektetési Rt. szolgáltatásspektrumának fontos részét képezi. A külső vagyonkezelőkkel történő szoros együttműködés és a 90-es évek közepén bevezetett nyitott portfolió menedzsment architektúra révén a Bank Gutmann sokéves szakértelemre tekint vissza. Ez meghatározó a Gutmann Tőkebefektetési Rt. felügyelete alatt történő, válogatott, nemzetközileg elismert portfolió menedzsment szakértőkkel való sikeres együttműködés szempontjából.

Az alapok adminisztrációjával összefüggő letétkezelési tevékenységet teljesen automatizálva az anyavállalat, a Bank Gutmann AG végzi. A Gutmann ezen a területen az értékpapírok technikai lebonyolításának és letétkezelésének vezető központjaihoz tartozik Ausztriában.

Az adminisztratív tevékenységek átfogó spektrumának hozzáférhetővé tételével a pénzügyi területen működő, válogatott partnerek, valamint privát és intézményi ügyfelek gyorsan, egy kézből kapnak „alap-csomagokat” az azokkal összefüggő adminisztratív szolgáltatásokkal együtt. Az átfogó adminisztrációs szolgáltatások lényeges építőelemei az ügyfél igényeihez igazított alapstrukturálás, az azt kísérő minőségellenőrzés kockázatkezelés révén, valamint az ügyfél rendelkezésére álló online riporting rendszer, a „Gutmann Online Reporting & Fondservice”.

Alapstrukturálás


A munkatársak sokéves tapasztalata, az alapokkal kapcsolatos projektekbe bevont, vezető munkatársak horizontális hálózatával együtt vállalkozói szemléletű és rugalmas szolgáltatást biztosít, egyidejű szigorú minőségellenőrzéssel. A Gutmann Tőkebefektetési Rt. támogatja a befektetőket mind az alapokkal kapcsolatos releváns dokumentumok és szerződések optimális kialakításában, mind az alap saját igényeikre hangolt befektetési irányelveinek meghatározásában. A hangsúly a különböző résztvevő partnerek, különösen az alapkezelő, a befektető tanácsadója, valamint a letétkezelő bank koordinálásán van. Különleges kérdések esetén külső szakemberek széles hálózata érhető el, akik szakértelmükkel gyorsan rendelkezésre állnak.

Kockázatkezelés


Az alapok adminisztrációjának központi eleme a kockázatkezelés. A Gutmann Tőkebefektetési Rt. sokéves tapasztalata alapján a kockázat-controlling mellett a jogilag szükséges mértékben az intézményi ügyfeleknek speciális kockázatriportokkal szolgál. Ezek lehetővé teszik a még hatékonyabb ellenőrzést a befektetővel közösen definiált hozam- és kockázatparaméterek alapján.

Kimutatások


A Gutmann Online Reporting folyamatos hozzáférést biztosít a valós idejű számla- és értékpapírszámla-információkhoz. Ez a terület felhasználónévvel és jelszóval védett. A hozzáféréssel állományi, forgalmi és értékelési adatokat lehet lehívni. Az aktuális adatállomány minden belépéskor betöltődik. A forgalmi adatok folyamatosan aktualizálódnak.

A Gutmann Fondsservice szolgáltatás az alapkönyvelési rendszer valamennyi alapadatát tartalmazza, amelyek naponta frissülnek. Az alapokról szóló információk, a vagyonszerkezetek, a valuta-, ország-, ágazati allokációk, a teljesítményadatok, a meglévő pozíciók könyvelt értékei és a teljesült tranzakciók így egyszerűen lekérdezhetők és Excel-munkalapként exportálhatók. Ezen szolgáltatáson keresztül a befektető a készletértékelés alapján mindig online hozzáféréssel rendelkezik az alap összes eszközéhez.

Kérésre az ügyfelek rendszeresen (pl. havonta vagy negyedévente) tájékoztatókat (fact sheet) kapnak, amelyek a befektető által meghatározott elrendezésben készülnek el és elektronikus formában (PDF) állnak rendelkezésre.

Az említett szolgáltatások valamennyi releváns osztrák befektetési alap típus esetén rendelkezésre állnak. A társaság, mint „Master-KAG” különleges szakértelemmel bír a szegmensalapok területén, amely révén a befektetőknek lehetősége nyílik egy befektetési alapban több menedzsert is alkalmazni meghatározott vagyonrészekre (szegmensekre).