Администрирование фонда

Наряду с классическим управлением фондами, администрирование фондов также играет важную роль в портфеле услуг, предоставляемых инвестиционной компанией Gutmann. Благодаря тесному сотрудничеству с признанными специалистами по управлению активами и открытой архитектуре управления ценными бумагами, которая была введена в середине 1990-х, АО «Банк Гутманн» обладает многолетним профессиональным опытом в этой области. Это является залогом успешного сотрудничества с признанными международными экспертами в сфере управления ценными бумагами под эгидой Gutmann.

Депозитарная детальность, связанная с администрированием фондов, полностью автоматизирована и осуществляется материнской компанией – АО «Банк Гутманн». Gutmann является одним из лидеров по техническому оформлению операций с ценными бумагами и их хранению в Австрии.

Благодаря широкому спектру административных услуг партнеры Gutmann из финансового сектора, а также частные и корпоративные клиенты, могут быстро получить «готовый фонд» с полным административным обслуживанием. Основными административными задачами являются создание структуры фонда в соответствии с потребностями клиента, сопровождающий контроль качества, управление рисками, а также система отчётности Gutmann Online Reporting and Fondsservice.

Структурирование фонда


Многолетний опыт сотрудников в построении горизонтальной сети всех вовлечённых в проект участников обеспечивает эффективность и гибкость услуг со строгим контролем качества. Инвестиционная компания Gutmann оказывает инвесторам поддержку как в оформлении документации и договоров, так и в разработке основных инвестиционных направлений фонда в соответствии с потребностями клиента. Основной задачей является координирование действий всех вовлеченных сторон, особенно руководителей фонда, консультанта инвестора и банка-депозитария. Для решения узкоспециализированных вопросов Gutmann сотрудничает с сетью специалистов, готовых в кратчайшие сроки предоставить необходимую консультацию.

Управление рисками


Ключевым элементом администрирования фондов является управление рисками. Наряду с контролем рисков в необходимых правовых рамках, инвестиционная компания Gutmann предоставляет корпоративным клиентам специальную отчетность по рискам, основанную на многолетнем опыте компании. Дополнительная отчетность позволяет осуществлять более эффективный контроль деятельности на основании определенных совместно с клиентом параметров доходности и риска.

Представление отчетов


При помощи системы «Онлайн-отчет Гутманн» клиенты имеют постоянный доступ к информации по счетам депо и текущим счетам в режиме реального времени. Доступ к данному разделу защищен идентификатором пользователя и паролем. Используя данную систему, клиент может получать информацию по остаткам и оборотам на счетах, а также аналитическую информацию. Каждый раз при входе клиента в систему данные обновляются и загружается актуальный статус. Обороты актуализируются на постоянной основе.

Раздел Услуги фонда Гутманн содержит все базовые данные из фондовой системы бухучета, при этом данные актуализируются на ежедневной основе. Информация по фондам, разделению активов, распределению активов по валюте, странам и отраслям, данные по доходности, балансовая стоимость каждой статьи запасов, проведенные транзакции - все это можно вывести на экран в системе, а также получить в формате Excel. При помощи данного сервиса инвестор всегда может получить информацию по активам фондов на основе расчета инвентаризационной стоимости.

По желанию клиенты также могут получать отчеты на регулярной основе (например, раз в месяц/квартал), причем отчеты подготавливаются в выбранном инвестором формате и предоставляются в электронном формате (PDF).

Описанные выше услуги предоставляются для всех основных видов инвестиционных фондов Австрии. Благодаря высокой профессиональной компетентности инвестиционная компания Gutmann определена как "специализированная инвестиционная компания" („Master-KAG“) в сфере сегментных фондов. Данная модель позволяет инвесторам задействовать в одном инвестиционном фонде несколько менеджеров для разных групп (сегментов) активов.